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2012资产负债表

发表于:2013-10-09浏览次数: 1102

编制单位:一附小   2012/12/1   单位:元
科目
编号
资产部类 年初数 期末数 科目
编号
负债部类 年初数 期末数
一、资产类 二、负债类
101 现金 201 借入款项
102 银行存款 952,255.66 1,719,472.37 206 代管款项 76,149.07 33,900.00
110 应收及暂付款 50,217.00 170.93 207 应付及暂存款 302,832.28 263,636.86
115 材料 209 应缴财政专户款
117 对勤工俭学项目投资 210 应缴税金
118 其他对外投资 负 债 合 计 378,981.35 297,536.86
120 固定资产 20,570,587.46 21,085,645.11 三、净资产
124 财政应返还额度 1,680,623.83 945,135.30 301 事业基金 382,379.94 382,379.94
资 产 合 计 23,253,683.95 23,750,423.71 其中:一般基金 382,379.94 382,379.94
五、支出类 投资基金
501 拨出经费 302 固定基金 20,570,587.46 21,085,645.11
502 拨出专款 303 专用基金 176,883.57 176,905.57
503 专款支出 299,246.20 其中: 修购基金 39,200.00 39,200.00
504 事业支出 12,942,505.77 职工福利基金 122,398.57 121,328.57
505 勤工俭学支出 医疗基金
510 经营支出 奖教奖学基金
516 上缴上级支出 住房基金 7,735.00 8,827.00
517 对附属单位补助 留本基金
520 结转自筹基建 其他专用基金 7,550.00 7,550.00
支出合计 13,241,751.97 306 事业结余 1,435,506.63 1,656,457.63
307 勤工俭学结余
310 经营结余
净 资 产 合 计 22,565,357.60 23,301,388.25
四、收入类
401 美高梅网址经费拨款 12,476,628.00
  其中:离退休经费拨款
402 美高梅网址附加拨款
403 上级补助收入
404 拨入专款 309,345.00 459,345.00
405 事业收入 457,139.00
409 勤工俭学收入
410 经营收入
412 附属单位缴款
413 捐赠收入
414 其他收入 138.57
收入合计 309,345.00 13,393,250.57
总计 23,253,683.95 36,992,175.68 总计 23,253,683.95 36,992,175.68