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2011资产负债表

发表于:2013-10-09浏览次数: 1454

  
编制单位:一附小 2011年12月 单位:元
科目 资产部类 年初数 期末数 科目 负债部类 年初数 期末数
一、资产类 二、负债类
101 现金 201 借入款项
102 银行存款 1,278,575.55 952,255.66 206 代管款项 -1,754.30 76,149.07
110 应收及暂付款 4,173.25 50,217.00 207 应付及暂存款 346,407.64 302,832.28
115 材料 209 应缴财政专户款
117 对勤工俭学项目投资 210 应缴税金
118 其他对外投资 负 债 合 计 344,653.34 378,981.35
120 固定资产 20,158,093.66 20,570,587.46 三、净资产
124 财政应返还额度 700,435.59 1,680,623.83 301 事业基金 379,553.00 379,553.00
资 产 合 计 22,141,278.05 23,253,683.95 其中:一般基金 379,553.00 379,553.00
五、支出类 投资基金
501 拨出经费 302 固定基金 20,158,093.66 20,570,587.46
502 拨出专款 303 专用基金 186,327.46 176,569.46
503 专款支出 271,635.30 其中: 修购基金 39,200.00 39,200.00
504 事业支出 11,224,545.34 职工福利基金 132,934.46 122,084.46
505 勤工俭学支出 医疗基金
510 经营支出 奖教奖学基金
516 上缴上级支出 住房基金 6,643.00 7,735.00
517 对附属单位补助 留本基金
520 结转自筹基建 其他专用基金 7,550.00 7,550.00
支 出 合 计 11,496,180.64 306 事业结余 811,670.29 841,670.29
307 勤工俭学结余
310 经营结余
净 资 产 合 计 21,535,644.41 21,968,380.21
四、收入类
401 美高梅网址经费拨款 11,471,729.00
其中:离退休经费拨款
402 美高梅网址附加拨款
403 上级补助收入
404 拨入专款 260,980.30 580,980.30
405 事业收入 269,592.00
409 勤工俭学收入
410 经营收入
412 附属单位缴款
413 捐赠收入
414 其他收入 80,201.73
收 入 合 计 260,980.30 12,402,503.03
总 计 22,141,278.05 34,749,864.59 总 计 22,141,278.05 34,749,864.59